| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 6 130.00 | 153 870.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 489.00 | 6 130.00 | 159 359.00 | 165 489.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 6 130.00 | 153 870.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 636.00 | 37 532.00 | | 48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 946.00 | 11 104.00 | | -9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 49 690.00 | 59 636.00 | | 49 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 911.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 2 640.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 670.00 | 111 118.00 | | 109 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 359.00 | 170 753.00 | | 159 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 654.00 | 30 102.00 | | 28 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946.00 | 7 296.00 | | 9 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 946.00 | 11 104.00 | | -9 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 130.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 567.00 | 26 551.00 | 81 016.00 | 107 567.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 670.00 | 28 654.00 | 81 016.00 | 109 670.00 |