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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 253.00 | 6 568.00 | 5 685.00 | 12 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 17 649.00 | 20 351.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 253.00 | 24 217.00 | 26 036.00 | 50 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 495.00 | 24 217.00 | 30 278.00 | 54 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186.00 | | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 686.00 | | | 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | | | 397.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 10 526.00 | | 13 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 642.00 | 2 926.00 | | 3 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 600.00 | | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 592.00 | 6 495.00 | 23 097.00 | 29 592.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 083.00 | | | 11 083.00 |