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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 253.00 | 8 834.00 | 3 419.00 | 12 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 25 249.00 | 12 751.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 179.00 | 500.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 932.00 | 34 262.00 | 16 670.00 | 50 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 489.00 | 34 262.00 | 28 227.00 | 62 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 493.00 | | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 253.00 | | 679.00 | 50 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217.00 | 10 045.00 | | 24 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 568.00 | 2 266.00 | | 6 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 649.00 | 7 600.00 | | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 398.00 | 4 736.00 | 22 662.00 | 27 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |