| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 967.00 | 2 113.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 244.00 | 383.00 | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 219.00 | 721.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097.00 | 1 430.00 | 6 667.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
BZ Autres créances | 188 420.00 | | 188 420.00 | 188 420.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 356.00 | | 623 356.00 | 623 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 453.00 | 1 430.00 | 630 023.00 | 631 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 771.00 | | | 512 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 354.00 | | | 573 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 023.00 | | | 630 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 354.00 | | | 573 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 2 360.00 | 3 790.00 | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 540.00 | 2 506.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 820.00 | 1 283.00 | 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 770.00 | 512 770.00 | | 512 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 857.00 | 278 407.00 | 3 450.00 | 281 857.00 |
VW T.V.A. | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 354.00 | 573 354.00 | | 573 354.00 |