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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 643.00 | 4 683.00 | 6 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883.00 | 5 350.00 | 10 533.00 | 15 883.00 |
BT Marchandises | 315 499.00 | | 315 499.00 | 315 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 632.00 | | 564 632.00 | 564 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 515.00 | 5 350.00 | 575 165.00 | 580 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
DL TOTAL (I) | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 165.00 | | | 575 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 590.00 | | 6 292.00 | 27 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 15 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | 3 892.00 | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 2 400.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 1 559.00 | | 3 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 573.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 986.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 219.00 | 152 369.00 | 5 850.00 | 158 219.00 |
VW T.V.A. | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 685.00 | 331 685.00 | | 331 685.00 |