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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 8 731.00 | 4 543.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 3 406.00 | 5 114.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 096.00 | 12 137.00 | 51 959.00 | 64 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 199.00 | 12 137.00 | 137 062.00 | 149 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 555.00 | -9 807.00 | | -9 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | 252.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 31 676.00 | 10 445.00 | | 31 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | 40 397.00 | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 4 506.00 | | 6 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 071.00 | 12 945.00 | | 9 071.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 381.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | 21 588.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 386.00 | 79 818.00 | | 105 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 062.00 | 90 263.00 | | 137 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 796.00 | 110 364.00 | | 100 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 565.00 | 110 112.00 | | 79 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | 252.00 | | 21 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 628.00 | | 2 468.00 | 61 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | | 2 468.00 | 19 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 4 733.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 733.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | | 30 644.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 40 564.00 | 2 302.00 | 42 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 386.00 | 73 386.00 | 30 644.00 | 105 386.00 |