| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 11 864.00 | 2 380.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 4 984.00 | 4 633.00 | 9 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 163.00 | 16 848.00 | 49 314.00 | 66 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 033.00 | 16 848.00 | 156 185.00 | 173 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DH Report à nouveau | | -9 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738.00 | 21 231.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 38 414.00 | 31 676.00 | | 38 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 543.00 | 32 067.00 | | 32 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807.00 | 38 143.00 | | 22 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 6 476.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 9 071.00 | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 323.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 536.00 | 19 304.00 | | 26 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 771.00 | 105 386.00 | | 117 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 185.00 | 137 062.00 | | 156 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 704.00 | 100 796.00 | | 125 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 965.00 | 79 565.00 | | 118 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 738.00 | 21 231.00 | | 6 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 096.00 | | 2 067.00 | 64 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 794.00 | | 2 067.00 | 21 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137.00 | 4 711.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 4 711.00 | | 12 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 543.00 | 7 069.00 | 25 474.00 | 32 543.00 |
VI Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 855.00 | 11 553.00 | 2 302.00 | 13 855.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 771.00 | 92 297.00 | 25 474.00 | 117 771.00 |