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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 189.00 | 6 858.00 | 83 331.00 | 90 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 075.00 | 6 858.00 | 411 217.00 | 418 075.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
110 Total général Actif | 442 929.00 | 6 858.00 | 436 071.00 | 442 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 530.00 | | | 496 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 449.00 | | | 506 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
242 Autres charges externes. | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
252 Charges sociales | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 571.00 | | | 510 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 075.00 | | | 418 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |