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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 383.00 | 9 891.00 | 67 492.00 | 77 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 1 479.00 | 11 327.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 387.00 | 11 370.00 | 407 017.00 | 418 387.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 692.00 | 11 370.00 | 420 322.00 | 431 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | -10 326.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230.00 | -2 326.00 | | 1 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 059.00 | 316 553.00 | | 291 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 026.00 | 71 281.00 | | 83 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 13 047.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | 37 517.00 | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 092.00 | 438 397.00 | | 419 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 322.00 | 436 071.00 | | 420 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 476.00 | 438 397.00 | | 191 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 651.00 | 7 142.00 | | 3 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 7 219.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 544.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 544.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -542.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 491.00 | 506 450.00 | | 310 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 935.00 | 516 776.00 | | 306 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | -10 326.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 075.00 | | 312.00 | 418 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 312.00 | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 4 512.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 4 512.00 | | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 134.00 | 50 518.00 | 227 616.00 | 278 134.00 |
VI Groupe et associés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 092.00 | 191 476.00 | 227 616.00 | 419 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 14 173.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 14 052.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 37 862.00 | 55 360.00 | | 37 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 952.00 | 49 795.00 | | 30 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 2 111.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 16 284.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 392.00 | 36 193.00 | | 18 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | 25 855.00 | | 13 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 363.00 | 119 207.00 | | 70 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |