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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 151.00 | 453.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 1 768.00 | 2 154.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 11 013.00 | 20 620.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 160.00 | 12 932.00 | 23 228.00 | 36 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 497.00 | 12 932.00 | 234 565.00 | 247 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -646.00 | | | -646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | -646.00 | | -229.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125.00 | 9 354.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 52 794.00 | | 14 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 708.00 | 164 354.00 | | 80 708.00 |
EA Autres dettes | 87 653.00 | 327 412.00 | | 87 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 440.00 | 544 559.00 | | 225 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 565.00 | 553 914.00 | | 234 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 875.00 | | 496 875.00 | 496 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 875.00 | | 496 875.00 | 496 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 288.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 8 600.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -1 138.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 582.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 843.00 | 445 874.00 | | 511 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 072.00 | 446 519.00 | | 512 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | -646.00 | | -229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 555.00 | | 604.00 | 35 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 7 458.00 | | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 7 307.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |