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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 353.00 | 252.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 748.00 | 1 174.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 17 340.00 | 14 294.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 160.00 | 20 440.00 | 15 719.00 | 36 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | 770.00 | 138 999.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 696.00 | 770.00 | 204 926.00 | 205 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 855.00 | 21 210.00 | 220 645.00 | 241 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -875.00 | -646.00 | | -875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | -229.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859.00 | 9 125.00 | | 8 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 147.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 14 932.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 424.00 | 80 708.00 | | 125 424.00 |
EA Autres dettes | 70 959.00 | 87 653.00 | | 70 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 786.00 | 225 440.00 | | 211 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 645.00 | 234 565.00 | | 220 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 182.00 | | 591 182.00 | 591 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 182.00 | | 591 182.00 | 591 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 1 951.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 1 951.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -1 951.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 730.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 034.00 | 511 843.00 | | 595 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 300.00 | 512 072.00 | | 595 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | -229.00 | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932.00 | 7 509.00 | | 12 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 201.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 7 307.00 | | 12 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
UX Autres créances clients | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VW T.V.A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 786.00 | 211 786.00 | | 211 786.00 |