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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 662.00 | 9 244.00 | 25 418.00 | 34 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 562.00 | 9 244.00 | 29 318.00 | 38 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 087.00 | 9 244.00 | 103 843.00 | 113 087.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 40 445.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 61 091.00 | 42 445.00 | | 61 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 24 489.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 34.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 190.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 13 938.00 | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 751.00 | 40 953.00 | | 42 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 843.00 | 83 399.00 | | 103 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 650.00 | 22 628.00 | | 30 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 10 351.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 504.00 | 65 082.00 | | 96 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 076.00 | 24 636.00 | | 72 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | 40 445.00 | | 24 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 162.00 | | 2 400.00 | 36 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 400.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 7 226.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 7 226.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 326.00 | 6 224.00 | 12 101.00 | 18 326.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 752.00 | 30 650.00 | 12 101.00 | 42 752.00 |