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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628.00 | 3 080.00 | 2 548.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123.00 | 3 080.00 | 7 043.00 | 10 123.00 |
BT Marchandises | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CF Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 284.00 | | 216 284.00 | 216 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 408.00 | 3 080.00 | 223 328.00 | 226 408.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | 34 464.00 | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 24 428.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 80 481.00 | 61 091.00 | | 80 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 18 326.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 796.00 | 342.00 | | 79 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 611.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | 22 474.00 | | 49 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 846.00 | 42 753.00 | | 142 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 328.00 | 103 843.00 | | 223 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 555.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338.00 | 555.00 | | 19 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -555.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 4 440.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 427.00 | 96 504.00 | | 148 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 256.00 | 72 076.00 | | 123 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 171.00 | 24 428.00 | | 25 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 562.00 | | 1 561.00 | 38 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 5 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | | 966.00 | 34 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 595.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 4 801.00 | 10 965.00 | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 4 801.00 | 10 965.00 | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101.00 | 6 285.00 | 5 816.00 | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 847.00 | 137 031.00 | 5 816.00 | 142 847.00 |