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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
BZ Autres créances | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 044.00 | | 593 044.00 | 593 044.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 990.00 | | | -18 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
DL TOTAL (I) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 862.00 | | | 303 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 979.00 | | | 539 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 044.00 | | | 593 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 241.00 | | | 288 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 015.00 | | 150 000.00 | 350 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | 150 000.00 | 350 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 862.00 | 52 125.00 | 200 685.00 | 303 862.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 979.00 | 288 241.00 | 200 685.00 | 539 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |