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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
BZ Autres créances | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CF Disponibilités | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 778.00 | | 580 778.00 | 580 778.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
DL TOTAL (I) | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 288.00 | | | 254 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 555.00 | | | 430 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 778.00 | | | 580 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 288.00 | 52 197.00 | 202 090.00 | 254 288.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 555.00 | 228 465.00 | 202 090.00 | 430 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |