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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 412 800.00 | 65 687.00 | 347 113.00 | 412 800.00 |
040 Immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 826.00 | 65 687.00 | 371 140.00 | 436 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719 456.00 | | 719 456.00 | 719 456.00 |
072 Créances – Autres | 434 659.00 | | 434 659.00 | 434 659.00 |
084 Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 255 823.00 | | 1 255 823.00 | 1 255 823.00 |
110 Total général Actif | 1 692 649.00 | 65 687.00 | 1 626 963.00 | 1 692 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 459 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 626 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 383.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 027.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 215 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 507 705.00 | 558 861.00 | | 3 507 705.00 |
222 Production stockée | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
230 Autres produits | 19 187.00 | 4.00 | | 19 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 557 592.00 | 558 865.00 | | 3 557 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566 270.00 | | | 566 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
242 Autres charges externes. | 2 569 028.00 | 380 240.00 | | 2 569 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 765.00 | | 6 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 184.00 | 30 708.00 | | 193 184.00 |
252 Charges sociales | 91 132.00 | 13 734.00 | | 91 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 645.00 | 2 351.00 | | 64 645.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 478 647.00 | 427 799.00 | | 3 478 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 945.00 | 131 066.00 | | 78 945.00 |
280 Produits financiers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 31 743.00 | | 18 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 532.00 | 99 323.00 | | 64 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 489 935.00 | | | 489 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 298 470.00 | | | 298 470.00 |