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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 777 067.00 | 272 289.00 | 504 778.00 | 777 067.00 |
040 Immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 690.00 | 272 289.00 | 522 400.00 | 794 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830 803.00 | | 830 803.00 | 830 803.00 |
072 Créances – Autres | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
084 Disponibilités | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 495 416.00 | | 1 495 416.00 | 1 495 416.00 |
110 Total général Actif | 2 290 106.00 | 272 289.00 | 2 017 817.00 | 2 290 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 607 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 421 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 017 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 276 788.00 | 3 507 705.00 | | 5 276 788.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | 30 700.00 | | -10 600.00 |
230 Autres produits | 29 783.00 | 19 187.00 | | 29 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 295 971.00 | 3 557 592.00 | | 5 295 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033 524.00 | 566 270.00 | | 1 033 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 200.00 | -12 150.00 | | -12 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 990 471.00 | 2 569 028.00 | | 2 990 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 344.00 | 6 435.00 | | 45 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 953.00 | 193 184.00 | | 299 953.00 |
252 Charges sociales | 179 458.00 | 91 132.00 | | 179 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212 308.00 | 64 645.00 | | 212 308.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 102.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 748 855.00 | 3 478 647.00 | | 4 748 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547 117.00 | 78 945.00 | | 547 117.00 |
280 Produits financiers | 20 806.00 | 2 008.00 | | 20 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 723.00 | 8 684.00 | | 38 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 709.00 | 6 892.00 | | 29 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148 636.00 | 18 213.00 | | 148 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428 301.00 | 64 532.00 | | 428 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 826.00 | | | 436 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 479.00 | | | 401 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 054 984.00 | | | 1 054 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617 416.00 | | | 617 416.00 |