| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800 000.00 | | 28 800 000.00 | 28 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 851 803.00 | | 4 851 803.00 | 4 851 803.00 |
CF Disponibilités | 8 210 765.00 | | 8 210 765.00 | 8 210 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 929 754.00 | | 41 929 754.00 | 41 929 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 934 754.00 | | 41 934 754.00 | 41 934 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 980.00 | -48.00 | | -385 980.00 |
DL TOTAL (I) | -376 027.00 | 9 952.00 | | -376 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424 574.00 | | | 8 424 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197 999.00 | | | 7 197 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887 951.00 | 10 800.00 | | 13 887 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800 257.00 | | | 4 800 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 310 781.00 | 4 010 800.00 | | 42 310 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 934 754.00 | 4 020 752.00 | | 41 934 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 386 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005 142.00 | | | 24 005 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 391 121.00 | 48.00 | | 24 391 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 980.00 | -48.00 | | -385 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887 951.00 | 13 887 951.00 | | 13 887 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800 000.00 | 28 800 000.00 | | 28 800 000.00 |
VB T. V. A. | 4 850 461.00 | 4 850 461.00 | | 4 850 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 424 574.00 | 4 601 011.00 | 3 823 563.00 | 8 424 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 197 999.00 | 7 197 999.00 | | 7 197 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 656 803.00 | 33 651 803.00 | 5 000.00 | 33 656 803.00 |
VW T.V.A. | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 310 781.00 | 38 487 218.00 | 3 823 563.00 | 42 310 781.00 |