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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 710 699.00 | | 35 710 699.00 | 35 710 699.00 |
BZ Autres créances | 1 961 876.00 | | 1 961 876.00 | 1 961 876.00 |
CF Disponibilités | 401 338.00 | | 401 338.00 | 401 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357 351.00 | | 1 357 351.00 | 1 357 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 433 115.00 | | 43 433 115.00 | 43 433 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 438 115.00 | | 43 438 115.00 | 43 438 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 027.00 | -48.00 | | -386 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247 573.00 | -385 980.00 | | -5 247 573.00 |
DL TOTAL (I) | -5 623 601.00 | -376 027.00 | | -5 623 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403 001.00 | 8 424 574.00 | | 15 403 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848 020.00 | 7 197 999.00 | | 11 848 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 984.00 | 13 887 951.00 | | 12 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656 406.00 | 4 800 257.00 | | 5 656 406.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 061 715.00 | 42 310 781.00 | | 45 061 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 438 115.00 | 41 934 754.00 | | 43 438 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 846 000.00 | | 15 846 000.00 | 15 846 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 846 000.00 | | 15 846 000.00 | 15 846 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 846 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 419 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 247 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 112.00 | 24 005 142.00 | | 15 845 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 092 685.00 | 24 391 121.00 | | 21 092 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247 573.00 | -385 980.00 | | -5 247 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 333 000.00 | 2 667 000.00 | 8 666 000.00 | 11 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 984.00 | 12 139 984.00 | | 12 139 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 710 699.00 | 35 710 699.00 | | 35 710 699.00 |
VB T. V. A. | 1 961 876.00 | 1 961 876.00 | | 1 961 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403 001.00 | 5 101 720.00 | 10 301 281.00 | 15 403 001.00 |
VI Groupe et associés | 515 020.00 | 515 020.00 | | 515 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 351.00 | 1 357 351.00 | | 1 357 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 034 926.00 | 39 029 926.00 | 5 000.00 | 39 034 926.00 |
VW T.V.A. | 5 655 892.00 | 5 655 892.00 | | 5 655 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 061 715.00 | 26 094 435.00 | 18 967 281.00 | 45 061 715.00 |