| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 142.00 | 1 233.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 131.00 | 142.00 | 447 989.00 | 448 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
BZ Autres créances | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 378.00 | 142.00 | 553 236.00 | 553 378.00 |
CU Autres participations | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | -13 004.00 | | 60 439.00 |
DK Provisions réglementées | 4 142.00 | 790.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 101 577.00 | 37 786.00 | | 101 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 825.00 | 383 500.00 | | 329 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 534.00 | 82 205.00 | | 109 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 8 561.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | 2 125.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 659.00 | 476 391.00 | | 451 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 236.00 | 514 177.00 | | 553 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 365.00 | 147 261.00 | | 176 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352.00 | 790.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 790.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -790.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 071.00 | 10 623.00 | | 90 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 631.00 | 23 627.00 | | 29 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 439.00 | -13 004.00 | | 60 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 756.00 | | 1 375.00 | 446 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 756.00 | | | 446 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 3 352.00 | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 3 352.00 | | 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 130.00 | 53 835.00 | 219 410.00 | 329 130.00 |
VI Groupe et associés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 659.00 | 176 365.00 | 219 410.00 | 451 659.00 |