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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 417.00 | 958.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 514.00 | 3 144.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 790.00 | 931.00 | 450 858.00 | 451 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 182.00 | 931.00 | 587 250.00 | 588 182.00 |
CU Autres participations | 446 755.00 | | 446 755.00 | 446 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 435.00 | -13 003.00 | | 42 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | 60 439.00 | | 25 030.00 |
DK Provisions réglementées | 7 493.00 | 4 142.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 129 958.00 | 101 577.00 | | 129 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 504.00 | 329 825.00 | | 276 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 166.00 | 109 534.00 | | 117 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 4 169.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 326.00 | 8 129.00 | | 17 326.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 291.00 | 451 659.00 | | 457 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 250.00 | 553 236.00 | | 587 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 291.00 | 451 659.00 | | 457 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | 3 352.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 3 352.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -3 352.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -250.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 781.00 | 90 070.00 | | 68 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 751.00 | 29 631.00 | | 43 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 030.00 | 60 439.00 | | 25 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 130.00 | | 3 659.00 | 448 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 3 659.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 755.00 | | | 446 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 789.00 | 931.00 | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 789.00 | 931.00 | 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 142.00 | 3 351.00 | | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142.00 | 3 351.00 | | 4 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
VI Groupe et associés | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 291.00 | 457 291.00 | | 457 291.00 |