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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 050.00 | | 950 050.00 | 950 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 051.00 | | 1 512 051.00 | 1 512 051.00 |
BZ Autres créances | 292 094.00 | | 292 094.00 | 292 094.00 |
CF Disponibilités | 10 117 376.00 | | 10 117 376.00 | 10 117 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409 470.00 | | 10 409 470.00 | 10 409 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 021.00 | | 11 924 021.00 | 11 924 021.00 |
CU Autres participations | 562 001.00 | | 562 001.00 | 562 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 005 000.00 | | | 12 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 572.00 | | | -100 572.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904 570.00 | | | 11 904 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 021.00 | | | 11 924 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 962 586.00 | | | 11 962 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 962 586.00 | | | 11 962 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000 142.00 | | | 12 000 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 968 760.00 | | | 11 968 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 332.00 | | | 12 069 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 572.00 | | | -100 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 512 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 000.00 | 1 512 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000 000.00 | 1 512 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 512 051.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VP Divers | 292 094.00 | | 292 094.00 | 292 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 094.00 | | 292 094.00 | 292 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |