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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 743 752.00 | | 6 743 752.00 | 6 743 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 752.00 | | 9 155 752.00 | 9 155 752.00 |
BZ Autres créances | 456 670.00 | | 456 670.00 | 456 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 278.00 | 6 337.00 | 989 941.00 | 996 278.00 |
CF Disponibilités | 1 256 998.00 | | 1 256 998.00 | 1 256 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 946.00 | 6 337.00 | 2 713 609.00 | 2 719 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 198.00 | 6 337.00 | 11 871 861.00 | 11 878 198.00 |
CU Autres participations | 2 412 001.00 | | 2 412 001.00 | 2 412 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 005 000.00 | 12 005 000.00 | | 12 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 572.00 | | | -100 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 145.00 | -100 572.00 | | -263 145.00 |
DK Provisions réglementées | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 641 283.00 | 11 904 570.00 | | 11 641 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 1 520.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 17 763.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 168.00 | | 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 578.00 | 19 451.00 | | 230 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 871 861.00 | 11 924 021.00 | | 11 871 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 578.00 | 19 451.00 | | 230 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 962 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 11 962 586.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -37 556.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287.00 | 11 968 760.00 | | 7 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 432.00 | 12 069 332.00 | | 270 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 145.00 | -100 572.00 | | -263 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 051.00 | | 7 643 702.00 | 1 512 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 155 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 051.00 | | 7 643 702.00 | 1 512 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 670.00 | 456 670.00 | | 456 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 670.00 | 466 670.00 | | 466 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |