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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 454 221.00 | | 454 221.00 | 454 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 800.00 | | 646 800.00 | 646 800.00 |
BZ Autres créances | 569 550.00 | | 569 550.00 | 569 550.00 |
CF Disponibilités | 1 532 525.00 | | 1 532 525.00 | 1 532 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 459.00 | | 3 207 459.00 | 3 207 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 459.00 | | 3 207 459.00 | 3 207 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 982.00 | 15 552.00 | | 188 982.00 |
DL TOTAL (I) | 205 534.00 | 16 552.00 | | 205 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 161.00 | 14 652.00 | | 189 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 173.00 | 1 624 605.00 | | 2 121 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 587.00 | 289 461.00 | | 132 587.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 542.00 | 773 151.00 | | 550 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 925.00 | 2 701 869.00 | | 3 001 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 459.00 | 2 718 421.00 | | 3 207 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 173.00 | 2 121 173.00 | | 2 121 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 542.00 | 550 542.00 | | 550 542.00 |
UX Autres créances clients | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
VB T. V. A. | 232 644.00 | 232 644.00 | | 232 644.00 |
VI Groupe et associés | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 906.00 | 336 906.00 | | 336 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 713.00 | 1 220 713.00 | | 1 220 713.00 |
VW T.V.A. | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 925.00 | 3 001 925.00 | | 3 001 925.00 |