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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 451.00 | | 2 011 451.00 | 2 011 451.00 |
BZ Autres créances | 1 099 002.00 | | 1 099 002.00 | 1 099 002.00 |
CF Disponibilités | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 326 946.00 | | 3 326 946.00 | 3 326 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 946.00 | | 3 326 946.00 | 3 326 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 434.00 | 15 452.00 | | 204 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 677.00 | 188 982.00 | | 274 677.00 |
DL TOTAL (I) | 480 211.00 | 205 534.00 | | 480 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 308.00 | 2 121 173.00 | | 2 503 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 427.00 | 132 587.00 | | 343 427.00 |
EA Autres dettes | | 8 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 846 735.00 | 3 001 925.00 | | 2 846 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 946.00 | 3 207 459.00 | | 3 326 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 308.00 | 2 503 308.00 | | 2 503 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 451.00 | 2 011 451.00 | | 2 011 451.00 |
VB T. V. A. | 642 432.00 | 642 432.00 | | 642 432.00 |
VC Groupe et associés | 458 541.00 | 458 541.00 | | 458 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 424.00 | 3 112 424.00 | | 3 112 424.00 |
VW T.V.A. | 335 242.00 | 335 242.00 | | 335 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 735.00 | 2 846 735.00 | | 2 846 735.00 |