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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 715.00 | | 648 715.00 | 648 715.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 216.00 | | 703 216.00 | 703 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | -610.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 341 779.00 | 290 590.00 | | 341 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 644.00 | 360 000.00 | | 309 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | | 357 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 437.00 | 717 500.00 | | 361 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 216.00 | 1 008 090.00 | | 703 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 437.00 | 717 500.00 | | 361 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690.00 | 610.00 | | 8 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 189.00 | -610.00 | | 51 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 715.00 | | 648 715.00 | 648 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 715.00 | 648 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 715.00 | 648 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 715.00 | | 648 715.00 | 648 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 644.00 | 309 644.00 | | 309 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 355.00 | | | 410 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 154.00 | 35 154.00 | 35 154 002.00 | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |