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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 215.00 | | 651 215.00 | 651 215.00 |
BZ Autres créances | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 493.00 | | 786 493.00 | 786 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 651 200.00 | | 651 200.00 | 651 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 576.00 | 51 189.00 | | 128 576.00 |
DL TOTAL (I) | 470 356.00 | 341 779.00 | | 470 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 936.00 | 309 644.00 | | 258 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 62.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | 51 730.00 | | 55 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 136.00 | 361 437.00 | | 316 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 493.00 | 703 216.00 | | 786 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 136.00 | 361 437.00 | | 316 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 811.00 | -3 147.00 | | -19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 872.00 | 59 880.00 | | 317 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 295.00 | 8 690.00 | | 189 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 576.00 | 51 189.00 | | 128 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 715.00 | | 2 500.00 | 648 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 715.00 | | 2 500.00 | 648 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 136.00 | 316 136.00 | | 316 136.00 |