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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 303.00 | 1 122.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 926.00 | 2 134.00 | 7 792.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 251.00 | 2 437.00 | 678 814.00 | 681 251.00 |
BT Marchandises | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BZ Autres créances | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 175.00 | | 280 175.00 | 280 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 425.00 | 2 437.00 | 958 988.00 | 961 425.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
DL TOTAL (I) | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 874.00 | | | 436 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 054.00 | | | 329 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 357.00 | | | 853 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 988.00 | | | 958 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 357.00 | | | 853 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 054.00 | 329 054.00 | | 329 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 430.00 | 420 430.00 | | 420 430.00 |
VI Groupe et associés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 357.00 | 853 357.00 | | 853 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
ST Autres comptes | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |