| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 746.00 | 1 306.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 4 802.00 | 5 874.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 630.00 | 5 550.00 | 677 080.00 | 682 630.00 |
BT Marchandises | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CF Disponibilités | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 035.00 | | 319 035.00 | 319 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 665.00 | 5 550.00 | 996 115.00 | 1 001 665.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 770.00 | 95 632.00 | | 108 770.00 |
DL TOTAL (I) | 214 402.00 | 105 632.00 | | 214 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 412.00 | 436 874.00 | | 392 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | 50 917.00 | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 674.00 | 329 054.00 | | 287 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 32 157.00 | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 4 356.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 713.00 | 853 357.00 | | 781 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 115.00 | 958 988.00 | | 996 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 243.00 | 853 357.00 | | 433 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 786.00 | 16 444.00 | | 7 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 251.00 | | 1 379.00 | 681 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 1 379.00 | 11 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 3 113.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 3 113.00 | | 2 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 674.00 | 287 674.00 | | 287 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 626.00 | 36 156.00 | 148 220.00 | 384 626.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 713.00 | 433 243.00 | 148 220.00 | 781 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | 28 378.00 | | 12 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | 18 862.00 | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 26 510.00 | 19 255.00 | | 26 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 157.00 | 12 370.00 | | 17 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 559.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 458.00 | 28 937.00 | | 13 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 971.00 | 49 677.00 | | 54 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 210.00 | 42 670.00 | | 45 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 955.00 | 50 487.00 | | 53 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |