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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 240.00 | | 1 805 240.00 | 1 805 240.00 |
CF Disponibilités | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 786.00 | | 1 921 786.00 | 1 921 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 805 240.00 | | 1 805 240.00 | 1 805 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 024.00 | | | -65 024.00 |
DL TOTAL (I) | -15 024.00 | | | -15 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 665.00 | | | 1 738 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 810.00 | | | 1 936 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 786.00 | | | 1 921 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 024.00 | | | -65 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 805 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 805 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 665.00 | 254 295.00 | 1 034 100.00 | 1 738 665.00 |
VI Groupe et associés | 195 781.00 | 195 781.00 | | 195 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 811.00 | 452 441.00 | 1 034 100.00 | 1 936 811.00 |