| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 240.00 | | 1 805 240.00 | 1 805 240.00 |
CF Disponibilités | 133 571.00 | | 133 571.00 | 133 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 100.00 | | 1 941 100.00 | 1 941 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 805 240.00 | | 1 805 240.00 | 1 805 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 024.00 | | | -65 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 411.00 | -65 024.00 | | 270 411.00 |
DL TOTAL (I) | 255 386.00 | -15 024.00 | | 255 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 241.00 | 1 738 665.00 | | 1 485 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 061.00 | 195 780.00 | | 198 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 365.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 713.00 | 1 936 810.00 | | 1 685 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 100.00 | 1 921 786.00 | | 1 941 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 61.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588.00 | 65 024.00 | | 29 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 411.00 | -65 024.00 | | 270 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 240.00 | | | 1 805 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 240.00 | | | 1 805 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 242.00 | 256 223.00 | 1 042 619.00 | 1 485 242.00 |
VI Groupe et associés | 198 061.00 | 198 061.00 | | 198 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 714.00 | 456 695.00 | 1 042 619.00 | 1 685 714.00 |