| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 310.00 | | 5 812 310.00 | 5 812 310.00 |
BZ Autres créances | 3 334 931.00 | | 3 334 931.00 | 3 334 931.00 |
CF Disponibilités | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 013.00 | | 3 575 013.00 | 3 575 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 323.00 | | 9 387 323.00 | 9 387 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
CU Autres participations | 5 787 003.00 | | 5 787 003.00 | 5 787 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 573.00 | | | 5 236 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 000.00 | | | 3 147 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 459.00 | | | 743 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 969.00 | | | 9 359 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 323.00 | | | 9 387 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 804.00 | | | 879 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 459.00 | | | 743 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 839 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 087.00 | 5 812 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 087.00 | 5 812 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 327 251.00 | 3 327 251.00 | | 3 327 251.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 238.00 | 3 360 238.00 | | 3 360 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |