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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 461.00 | | 5 814 461.00 | 5 814 461.00 |
BZ Autres créances | 4 082 418.00 | | 4 082 418.00 | 4 082 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 810.00 | 196 190.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 832.00 | 3 810.00 | 4 282 022.00 | 4 285 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 293.00 | 3 810.00 | 10 096 483.00 | 10 100 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
CU Autres participations | 5 787 003.00 | | 5 787 003.00 | 5 787 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 574.00 | 5 236 573.00 | | 5 236 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 110.00 | 232 937.00 | | 270 110.00 |
DG Autres réserves | 3 853 286.00 | | | 3 853 286.00 |
DH Report à nouveau | | 3 147 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 509.00 | 743 459.00 | | 734 509.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094 483.00 | 9 359 969.00 | | 10 094 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 5 405.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 27 354.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 483.00 | 9 387 323.00 | | 10 096 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 27 354.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 10 567.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 974.00 | 879 804.00 | | 772 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 465.00 | 136 344.00 | | 38 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 509.00 | 743 459.00 | | 734 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 310.00 | | 2 150.00 | 5 812 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 814 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 310.00 | | 2 150.00 | 5 812 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 4 081 080.00 | 4 081 080.00 | | 4 081 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 881.00 | 4 109 881.00 | | 4 109 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |