| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 979.00 | 30 393.00 | 586.00 | 30 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 675.00 | 43 162.00 | 11 512.00 | 54 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 751.00 | 76 604.00 | 373 146.00 | 449 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 310.00 | | 422 310.00 | 422 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 061.00 | 76 604.00 | 795 457.00 | 872 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 143.00 | -394 143.00 | | -394 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 129.00 | 171 159.00 | | 67 129.00 |
DL TOTAL (I) | 36 035.00 | 140 065.00 | | 36 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 452.00 | 545 102.00 | | 546 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 35 149.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | 77 198.00 | | 117 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 421.00 | 657 450.00 | | 759 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 457.00 | 797 516.00 | | 795 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 013.00 | 657 450.00 | | 429 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
FG Production vendue services | 304 478.00 | | 304 478.00 | 304 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 797.00 | 624 710.00 | | 321 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 668.00 | 453 551.00 | | 254 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 129.00 | 171 159.00 | | 67 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 677.00 | 5 354.00 | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 186.00 | 2 721.00 | 1 303.00 | 75 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | 2 721.00 | 1 303.00 | 72 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 803.00 | 55 394.00 | 225 213.00 | 385 803.00 |
VI Groupe et associés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VW T.V.A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 422.00 | 429 014.00 | 225 213.00 | 759 422.00 |