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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 31 425.00 | 3 402.00 | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 560.00 | 49 795.00 | 6 764.00 | 56 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 484.00 | 84 270.00 | 371 214.00 | 455 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BT Marchandises | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 131.00 | 84 270.00 | 800 860.00 | 885 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 014.00 | -394 143.00 | | -327 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | 67 129.00 | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | 131 201.00 | 36 035.00 | | 131 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 593.00 | 546 451.00 | | 469 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 64 896.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 30 306.00 | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 615.00 | 117 767.00 | | 174 615.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 659.00 | 759 421.00 | | 669 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 860.00 | 795 457.00 | | 800 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 659.00 | 429 013.00 | | 669 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 751.00 | | 5 734.00 | 449 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 049.00 | | | 363 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 655.00 | | 5 734.00 | 85 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 605.00 | 7 666.00 | | 76 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | 7 666.00 | | 73 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 408.00 | 330 408.00 | | 330 408.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 995.00 | 120 963.00 | 1 032.00 | 121 995.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 660.00 | 669 660.00 | | 669 660.00 |