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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 6 749.00 | 2 324.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 14 006.00 | 19 841.00 | 33 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 742.00 | 21 968.00 | 22 773.00 | 44 742.00 |
BN En cours de production de biens | 351 292.00 | | 351 292.00 | 351 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 912.00 | 3 345.00 | 445 566.00 | 448 912.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 000.00 | 3 345.00 | 1 151 654.00 | 1 155 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 743.00 | 25 314.00 | 1 174 428.00 | 1 199 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 965.00 | -22 966.00 | | -29 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 037.00 | -6 998.00 | | 37 037.00 |
DL TOTAL (I) | 51 071.00 | 14 034.00 | | 51 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 491.00 | 523 592.00 | | 474 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 765.00 | 120 892.00 | | 465 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | 23 278.00 | | 54 011.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | 31 450.00 | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 357.00 | 699 214.00 | | 1 123 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 428.00 | 713 248.00 | | 1 174 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 493.00 | 3 476.00 | | 18 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 3 476.00 | | 17 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 765.00 | 465 765.00 | | 465 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 443 521.00 | 443 521.00 | | 443 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 431.00 | 569 823.00 | 608.00 | 570 431.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 795.00 | 648 795.00 | | 648 795.00 |