| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 564.00 | 1 509.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 16 667.00 | 17 180.00 | 33 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 742.00 | 25 444.00 | 19 297.00 | 44 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
BZ Autres créances | 118 053.00 | | 118 053.00 | 118 053.00 |
CF Disponibilités | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 165.00 | | 526 165.00 | 526 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 907.00 | 25 444.00 | 545 463.00 | 570 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | | -29 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 274.00 | 37 037.00 | | -46 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797.00 | 51 071.00 | | 4 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 289.00 | 90 151.00 | | 90 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 046.00 | 465 765.00 | | 274 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 54 011.00 | | 63 228.00 |
EA Autres dettes | | 38 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 666.00 | 1 123 357.00 | | 540 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 463.00 | 1 174 428.00 | | 545 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 3 476.00 | | 21 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 3 476.00 | | 20 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 198 759.00 | 198 759.00 | | 198 759.00 |
VB T. V. A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 289.00 | 14 919.00 | 75 370.00 | 90 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 923.00 | 390 315.00 | 608.00 | 390 923.00 |
VW T.V.A. | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 667.00 | 465 297.00 | 75 370.00 | 540 667.00 |