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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 087.00 | 28 076.00 | 13 011.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 944 201.00 | 267 126.00 | 677 076.00 | 944 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 516.00 | 6 081.00 | 27 435.00 | 33 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 134.00 | | 752 134.00 | 752 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 765.00 | 301 283.00 | 1 546 482.00 | 1 847 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 028.00 | 301 283.00 | 1 609 745.00 | 1 911 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 340.00 | | | 752 340.00 |
CU Autres participations | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 4 309.00 | -10 390.00 | | 4 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 060.00 | 14 699.00 | | 326 060.00 |
DL TOTAL (I) | 668 627.00 | 342 566.00 | | 668 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 408.00 | 774 057.00 | | 721 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 217.00 | 505 573.00 | | 215 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 5 190.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 4 175.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 118.00 | 1 288 994.00 | | 941 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 745.00 | 1 631 561.00 | | 1 609 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 798.00 | 1 288 994.00 | | 273 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 657.00 | | | 318 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 657.00 | 6 300.00 | | 318 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 14.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 2 663.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 657.00 | 6 300.00 | | 318 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 92.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 176.00 | 102 300.00 | | 422 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 116.00 | 87 601.00 | | 96 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 060.00 | 14 699.00 | | 326 060.00 |