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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 962 688.00 | 340 460.00 | 622 228.00 | 962 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 516.00 | 6 916.00 | 26 600.00 | 33 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 792.00 | | 681 792.00 | 681 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 544.00 | 388 463.00 | 1 448 082.00 | 1 836 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CF Disponibilités | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 320.00 | 388 463.00 | 1 597 857.00 | 1 986 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 088.00 | | | 631 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 416 785.00 | | | 416 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 768 849.00 | | | 768 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 542.00 | | | 610 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 008.00 | | | 829 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 857.00 | | | 1 597 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -733 725.00 | 57 779.00 | | -733 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 056.00 | 1 079.00 | | 56 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 056.00 | 1 079.00 | | 56 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 056.00 | -79.00 | | -56 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 234.00 | 20 228.00 | | 368 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 402.00 | 685.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 832.00 | 19 543.00 | | 327 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 998.00 | | 681 998.00 | 681 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 542.00 | 99 265.00 | 333 430.00 | 610 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 607.00 | 70 609.00 | 681 998.00 | 752 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 055.00 | 322 778.00 | 333 430.00 | 834 055.00 |