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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 17 863.00 | 4 083.00 | 21 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 39 103.00 | 20 247.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 61 888.00 | 60 249.00 | 122 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 799.00 | 118 854.00 | 88 945.00 | 207 799.00 |
BT Marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 150.00 | 1 469 438.00 | 631 713.00 | 2 101 150.00 |
BZ Autres créances | 1 106 136.00 | | 1 106 136.00 | 1 106 136.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 598.00 | 1 469 438.00 | 1 776 160.00 | 3 245 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 397.00 | 1 588 292.00 | 1 865 105.00 | 3 453 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
DG Autres réserves | 13 696.00 | 13 656.00 | | 13 696.00 |
DH Report à nouveau | -528 674.00 | -541 916.00 | | -528 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 970.00 | 13 272.00 | | -1 509 970.00 |
DL TOTAL (I) | -994 710.00 | 515 260.00 | | -994 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 859.00 | 5 431.00 | | 20 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 804.00 | 14 168.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 109.00 | 975 774.00 | | 1 484 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 263.00 | 513 519.00 | | 909 263.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 416.00 | 536 091.00 | | 395 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 814.00 | 2 058 076.00 | | 2 859 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 105.00 | 2 573 336.00 | | 1 865 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 814.00 | 2 058 076.00 | | 2 859 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 202.00 | 2 480.00 | | 7 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
FG Production vendue services | 2 946 139.00 | | 2 946 139.00 | 2 946 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 433.00 | | 3 377 433.00 | 3 377 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 590.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | 20 056.00 | | 12 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 952.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 10 654.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 10 654.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -10 611.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 637.00 | 4 238 281.00 | | 3 420 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 607.00 | 4 225 009.00 | | 4 930 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 970.00 | 13 272.00 | | -1 509 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 289.00 | | 10 510.00 | 197 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | | 1 286.00 | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 262.00 | | 9 225.00 | 172 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 733.00 | 27 121.00 | | 91 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 2 679.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 549.00 | 24 442.00 | | 76 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 848.00 | 1 460 590.00 | | 8 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 848.00 | 1 460 590.00 | | 8 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 848.00 | 1 460 590.00 | | 8 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 109.00 | 1 484 109.00 | | 1 484 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 473.00 | 362 473.00 | | 362 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 416.00 | 395 416.00 | | 395 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 483 900.00 | 483 900.00 | | 483 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617 250.00 | 1 617 250.00 | | 1 617 250.00 |
VB T. V. A. | 279 603.00 | 279 603.00 | | 279 603.00 |
VC Groupe et associés | 683 799.00 | 683 799.00 | | 683 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VP Divers | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 328.00 | 186 328.00 | | 186 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 921.00 | 3 214 921.00 | | 3 214 921.00 |
VW T.V.A. | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 011.00 | 2 823 011.00 | | 2 823 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 975.00 | 128 976.00 | | 64 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 618.00 | 117 249.00 | | 36 618.00 |
ST Autres comptes | 407 887.00 | 451 068.00 | | 407 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 671 587.00 | 1 692 818.00 | | 1 671 587.00 |
YT Sous‐traitance | 202 121.00 | 236 152.00 | | 202 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | 40 388.00 | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 695.00 | 24 345.00 | | 29 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 788.00 | 34 877.00 | | 34 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 763.00 | 163 853.00 | | 99 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 357.00 | 765 014.00 | | 369 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 831.00 | 401 430.00 | | 311 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 235.00 | 2 562 019.00 | | 2 349 235.00 |