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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 945.00 | 20 122.00 | 1 824.00 | 21 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 44 893.00 | 14 457.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 311.00 | 82 722.00 | 56 588.00 | 139 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 072.00 | 147 738.00 | 80 335.00 | 228 072.00 |
BT Marchandises | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 229.00 | 8 848.00 | 104 381.00 | 113 229.00 |
BZ Autres créances | 1 138 082.00 | | 1 138 082.00 | 1 138 082.00 |
CF Disponibilités | 1 348 907.00 | | 1 348 907.00 | 1 348 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 360.00 | 8 848.00 | 2 607 512.00 | 2 616 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 432.00 | 156 586.00 | 2 687 847.00 | 2 844 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | 13 696.00 | | 13 695.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 644.00 | -528 674.00 | | -2 038 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 539.00 | -1 509 970.00 | | 1 750 539.00 |
DL TOTAL (I) | 755 830.00 | -994 710.00 | | 755 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197.00 | 20 859.00 | | 4 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 541.00 | 36 804.00 | | 27 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 801.00 | 1 484 109.00 | | 1 402 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 707.00 | 909 263.00 | | 383 707.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 13 364.00 | | 10 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 017.00 | 2 859 814.00 | | 1 932 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 847.00 | 1 865 105.00 | | 2 687 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 017.00 | 2 859 814.00 | | 1 932 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
FG Production vendue services | 842 518.00 | | 842 518.00 | 842 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 838.00 | | 1 342 838.00 | 1 342 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 130.00 | 29 906.00 | | 23 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 13.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901 986.00 | | | 1 901 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 152.00 | 13.00 | | 1 902 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 188.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 188.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899 220.00 | -175.00 | | 1 899 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 753.00 | 3 420 637.00 | | 4 749 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 213.00 | 4 930 607.00 | | 2 999 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 539.00 | -1 509 970.00 | | 1 750 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 799.00 | | 21 073.00 | 207 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 228 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 488.00 | | 17 173.00 | 181 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 3 900.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 854.00 | 28 883.00 | | 118 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 863.00 | 2 259.00 | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 991.00 | 26 624.00 | | 100 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469 438.00 | | 1 460 590.00 | 1 469 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 438.00 | | 1 460 590.00 | 1 469 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 438.00 | | 1 460 590.00 | 1 469 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 801.00 | 1 402 801.00 | | 1 402 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | 10 615.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 329 507.00 | 329 507.00 | | 329 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VP Divers | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 579.00 | 706 579.00 | | 706 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 025.00 | 1 258 560.00 | 4 465.00 | 1 263 025.00 |
VW T.V.A. | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 476.00 | 1 904 476.00 | | 1 904 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 384.00 | 64 975.00 | | 50 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 528.00 | 36 618.00 | | 132 528.00 |
ST Autres comptes | 348 969.00 | 407 887.00 | | 348 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 224.00 | 1 671 587.00 | | 1 080 224.00 |
YT Sous‐traitance | 146 216.00 | 202 421.00 | | 146 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 027.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 074.00 | 29 695.00 | | 56 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 994.00 | 34 788.00 | | 18 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 378.00 | 99 763.00 | | 69 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 144.00 | 369 357.00 | | 439 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 874.00 | 311 831.00 | | 244 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 010.00 | 2 349 235.00 | | 1 764 010.00 |