| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 223 156.00 | 220 530.00 | 2 626.00 | 223 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 340.00 | 144 113.00 | 14 228.00 | 158 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 384.00 | 77 669.00 | 13 715.00 | 91 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 481.00 | 443 102.00 | 170 378.00 | 613 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 163 364.00 | 12 401.00 | 150 963.00 | 163 364.00 |
CF Disponibilités | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 783.00 | 12 401.00 | 312 382.00 | 324 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 264.00 | 455 503.00 | 482 760.00 | 938 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 88 249.00 | 116 454.00 | | 88 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 41 795.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 216 649.00 | 250 481.00 | | 216 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 29 833.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 783.00 | | 63 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 886.00 | 62 818.00 | | 79 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | 2 702.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 111.00 | 159 136.00 | | 266 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 760.00 | 409 617.00 | | 482 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 598.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -574.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 5 291.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 066.00 | 829 438.00 | | 662 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 897.00 | 787 643.00 | | 625 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | 41 795.00 | | 36 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 554.00 | | 6 927.00 | 606 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 954.00 | | 6 927.00 | 465 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | 22 495.00 | 12 401.00 | 22 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 869.00 | 128 468.00 | | 140 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 152 026.00 | 14 991.00 | 167 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 111.00 | 143 733.00 | 122 378.00 | 266 111.00 |