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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 223 054.00 | 221 874.00 | 1 180.00 | 223 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 727.00 | 137 696.00 | 16 031.00 | 153 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 044.00 | 78 911.00 | 12 133.00 | 91 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 425.00 | 439 271.00 | 169 154.00 | 608 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 220 586.00 | | 220 586.00 | 220 586.00 |
CF Disponibilités | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 814.00 | | 272 814.00 | 272 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 239.00 | 439 271.00 | 441 968.00 | 881 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 81 938.00 | 84 418.00 | | 81 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | 97 521.00 | | 75 992.00 |
DL TOTAL (I) | 250 162.00 | 274 170.00 | | 250 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 766.00 | 39 026.00 | | 51 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 43 750.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 393.00 | 99 182.00 | | 89 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 806.00 | 265 311.00 | | 191 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 968.00 | 539 481.00 | | 441 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | 25 986.00 | | 21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 691.00 | 850 495.00 | | 813 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 699.00 | 752 974.00 | | 737 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 992.00 | 97 521.00 | | 75 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 343.00 | | 11 083.00 | 597 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 743.00 | | 11 083.00 | 456 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 882.00 | 8 389.00 | | 430 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 092.00 | 8 389.00 | | 430 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 052.00 | 235 462.00 | 2 590.00 | 238 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |