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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 631.00 | 73 362.00 | 12 268.00 | 85 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 355.00 | 109 306.00 | 41 049.00 | 150 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 557.00 | 185 796.00 | 55 760.00 | 241 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 816.00 | 185 796.00 | 411 019.00 | 596 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 019.00 | | | 411 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 760.00 | | 6 314.00 | 258 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 517.00 | 241 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 517.00 | 235 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 190.00 | | 6 314.00 | 253 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 256.00 | 19 393.00 | 7 852.00 | 174 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 129.00 | 19 393.00 | 7 852.00 | 171 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 837.00 | 32 357.00 | 122 446.00 | 156 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 516.00 | 168 074.00 | 443.00 | 168 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 246.00 | 160 766.00 | 122 446.00 | 285 246.00 |