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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 508.00 | 78 547.00 | 22 960.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 355.00 | 119 015.00 | 31 340.00 | 150 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 434.00 | 200 690.00 | 56 744.00 | 257 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 025.00 | 200 690.00 | 426 335.00 | 627 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 335.00 | | | 426 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 557.00 | | 16 967.00 | 241 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 257 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 251 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 987.00 | | 16 967.00 | 235 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 15 983.00 | 1 090.00 | 185 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 669.00 | 15 983.00 | 1 090.00 | 182 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 694.00 | 36 332.00 | 95 363.00 | 131 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 418.00 | 186 975.00 | 443.00 | 187 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 540.00 | 173 178.00 | 95 363.00 | 268 540.00 |