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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 3 286.00 | 3 247.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 17 483.00 | 24 954.00 | 42 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 381.00 | 22 172.00 | 92 209.00 | 114 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 420 981.00 | | 420 981.00 | 420 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 418.00 | | 519 418.00 | 519 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 799.00 | 22 172.00 | 611 627.00 | 633 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 624.00 | 91 961.00 | | 68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 097.00 | 51 663.00 | | 227 097.00 |
DL TOTAL (I) | 303 971.00 | 151 874.00 | | 303 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 006.00 | 106.00 | | 160 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 256.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 33 997.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 126.00 | 28 532.00 | | 86 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 656.00 | 62 892.00 | | 307 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 627.00 | 214 766.00 | | 611 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 656.00 | 62 892.00 | | 147 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 106.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 900.00 | | 66 968.00 | 92 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 374.00 | 28 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 487.00 | 114 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 48 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | | 17 284.00 | 31 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 548.00 | | 49 684.00 | 24 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 2 055.00 | | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 2 055.00 | | 18 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 656.00 | 147 656.00 | 160 000.00 | 307 656.00 |