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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 7 810.00 | 41 038.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 045.00 | 18 656.00 | 26 389.00 | 45 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 080.00 | 27 870.00 | 172 210.00 | 200 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CF Disponibilités | 335 698.00 | | 335 698.00 | 335 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 142.00 | | 461 142.00 | 461 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 221.00 | 27 870.00 | 633 352.00 | 661 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
CU Autres participations | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 671.00 | 68 624.00 | | 195 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 595.00 | 227 097.00 | | 168 595.00 |
DL TOTAL (I) | 372 516.00 | 303 971.00 | | 372 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 122.00 | 160 006.00 | | 172 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 60 717.00 | | 51 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 86 126.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 835.00 | 307 656.00 | | 260 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 352.00 | 611 627.00 | | 633 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 849.00 | 147 656.00 | | 127 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 381.00 | | 142 259.00 | 114 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 560.00 | 69 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 560.00 | 200 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | | 44 924.00 | 48 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 858.00 | | 97 334.00 | 28 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 172.00 | 5 698.00 | | 22 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 5 698.00 | | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 122.00 | 39 136.00 | 132 986.00 | 172 122.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 835.00 | 127 849.00 | 132 986.00 | 260 835.00 |