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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 144.00 | 150.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 794.00 | 114 069.00 | 88 724.00 | 202 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 158.00 | 115 732.00 | 227 425.00 | 343 158.00 |
BT Marchandises | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | 2 096.00 | 20 464.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 704.00 | 2 096.00 | 277 608.00 | 279 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 862.00 | 117 828.00 | 505 033.00 | 622 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 555.00 | 242 225.00 | | 255 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 33 329.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 303 515.00 | 290 555.00 | | 303 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 381.00 | 64 496.00 | | 46 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 334.00 | 26 666.00 | | 33 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 223.00 | 10 523.00 | | 23 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 61 600.00 | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 355.00 | | 7 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 235.00 | 35 308.00 | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 518.00 | 198 950.00 | | 201 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 033.00 | 489 506.00 | | 505 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351.00 | 137 733.00 | | 175 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 158.00 | | | 343 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 416.00 | 19 317.00 | | 96 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | 19 317.00 | | 95 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 382.00 | 20 215.00 | 26 167.00 | 46 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561.00 | 28 047.00 | 2 514.00 | 30 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561.00 | 28 047.00 | 2 514.00 | 30 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 518.00 | 175 352.00 | 26 167.00 | 201 518.00 |