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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 736.00 | 131 962.00 | 73 774.00 | 205 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 100.00 | 133 776.00 | 212 324.00 | 346 100.00 |
BT Marchandises | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 573.00 | 607.00 | 19 966.00 | 20 573.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 712.00 | 607.00 | 273 105.00 | 273 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 812.00 | 134 383.00 | 485 429.00 | 619 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 515.00 | 255 555.00 | | 263 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 32 959.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 294 423.00 | 303 515.00 | | 294 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 166.00 | 46 381.00 | | 26 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 441.00 | 33 334.00 | | 44 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 759.00 | 23 223.00 | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 51 866.00 | | 64 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 603.00 | 46 713.00 | | 34 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 006.00 | 201 518.00 | | 191 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 429.00 | 505 033.00 | | 485 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 158.00 | | 2 942.00 | 343 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 089.00 | | 2 942.00 | 204 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 733.00 | 18 043.00 | | 115 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | 18 043.00 | | 115 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | 1 489.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | 1 489.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | 1 489.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 167.00 | 20 572.00 | 5 595.00 | 26 167.00 |
VI Groupe et associés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 006.00 | 185 412.00 | 5 595.00 | 191 006.00 |