| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 639.00 | 84 944.00 | 286 695.00 | 371 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 114.00 | 89 244.00 | 408 870.00 | 498 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 437.00 | 27 876.00 | 2 677 561.00 | 2 705 437.00 |
BZ Autres créances | 1 328 729.00 | 488 758.00 | 839 971.00 | 1 328 729.00 |
CF Disponibilités | 1 474 153.00 | | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 400.00 | 516 634.00 | 5 024 766.00 | 5 541 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 513.00 | 605 878.00 | 5 433 635.00 | 6 039 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 023.00 | | | 262 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 861.00 | 2 277 709.00 | | 2 313 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 902.00 | 1 336 152.00 | | -147 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 958.00 | 3 657 861.00 | | 2 209 958.00 |
DP Provisions pour risques | 39 663.00 | 13 600.00 | | 39 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 175.00 | | | 495 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 838.00 | 13 600.00 | | 534 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 503.00 | 845 169.00 | | 847 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 450.00 | 2 005 271.00 | | 1 751 450.00 |
EA Autres dettes | 87 121.00 | 44 173.00 | | 87 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 839.00 | 2 894 613.00 | | 2 688 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 635.00 | 6 566 073.00 | | 5 433 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 839.00 | 2 894 613.00 | | 2 688 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 054 933.00 | | 12 054 933.00 | 12 054 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 054 933.00 | | 12 054 933.00 | 12 054 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 933 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 225.00 | 199 880.00 | | 167 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 412.00 | 133 703.00 | | 80 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009 996.00 | | | 1 009 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 377.00 | | | 1 011 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 377.00 | 12 767.00 | | -1 011 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 221.00 | 318 065.00 | | 157 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 091.00 | 511 874.00 | | 265 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 177.00 | 15 575 883.00 | | 12 222 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370 079.00 | 14 239 731.00 | | 12 370 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 902.00 | 1 336 152.00 | | -147 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 227.00 | | 390 279.00 | 261 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 392.00 | 498 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 392.00 | 458 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 306.00 | | 375 432.00 | 236 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | 14 847.00 | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 21 668.00 | | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 276.00 | 21 668.00 | | 63 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 521 238.00 | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 488 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | 488 758.00 | | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 476.00 | 1 009 996.00 | | 41 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 503.00 | 847 503.00 | | 847 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 813.00 | 468 813.00 | | 468 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 213.00 | 441 213.00 | | 441 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 092.00 | 265 092.00 | | 265 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 561.00 | 2 677 561.00 | | 2 677 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
VB T. V. A. | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 378.00 | 709 231.00 | 234 147.00 | 943 378.00 |
VP Divers | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 715.00 | 3 805 224.00 | 297 491.00 | 4 102 715.00 |
VW T.V.A. | 474 496.00 | 474 496.00 | | 474 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 839.00 | 2 688 839.00 | | 2 688 839.00 |